Tramo 2 longitudinal de la sierra



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ANEXO X

DE LOS ESTUDIOS




  1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL

El Mantenimiento Periódico Inicial será ejecutado de acuerdo a los Expedientes Técnicos que deberá formular el CONCESIONARIO y en base a los Términos de referencia contenidos en las Bases del concurso.

Los Sub Tramos son los siguientes:


  1. Huanta – Ayacucho (Emp PE-28A)

  2. Km. O+000 (Ayacucho) - Abra Tocto

  3. Santa María de Chicmo - Andahuaylas (Emp PE-30B)

  4. Andahuaylas (Emp PE-30B) – Dv Kishuara (Emp PE-3SE)

  5. San Clemente (Emp PE-1S) – Puente Choclococha

  6. Puente Choclococha - Ayacucho (Emp. PE-28A)

El plazo de presentación de los Expedientes Técnicos es el considerado en la Cláusula 6.4 del Contrato.



  1. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO

La Rehabilitación y Mejoramiento será ejecutada de acuerdo a los Estudios Definitivos de Ingeniería e Instrumento de Gestión Ambiental que deberá formular el CONCESIONARIO y en base a los Términos de referencia contenidos en las Bases del concurso.


EL Sub Tramo que será intervenido es Izcuchaca – Mayoc
El plazo de presentación del Estudio Definitivo de Ingeniería e Instrumento de Gestión Ambiental es el considerado en la Cláusula 6.5 del Contrato.

ANEXO XI

ANEXO FINANCIERO



Apéndice 1




Cierre financiero





  1. Para asegurar la ejecución del Mantenimiento Periódico Inicial y Rehabilitación y Mejoramiento, antes del inicio del Mantenimiento Periódico Inicial en el plazo indicado en la Cláusula 6.12, el CONCESIONARIO deberá presentar para aprobación del CONCEDENTE: (i) copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos, la Tasa de Costo de Deuda, y en general cualquier texto contractual relevante que el CONCESIONARIO haya acordado con el (los) Acreedor(es) Permitido(s) que participará(n) en la financiación de esta Concesión, o (ii) copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos, la Tasa de Costo de Deuda y en general cualquier texto contractual relevante con Empresas Vinculadas al CONCESIONARIO. Los contratos indicados en el ítem (i) deberán contener expresamente una disposición referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna causal de resolución, el Acreedor Permitido comunicará inmediatamente dicha situación al CONCEDENTE. Los contratos indicados en el ítem (ii) no constituirán Endeudamiento Garantizado Permitido. Antes del vencimiento del plazo indicado, el CONCESIONARIO podrá solicitar, con la debida fundamentación, al CONCEDENTE con copia al REGULADOR, la ampliación de dicho plazo por un período no mayor de seis (6) meses.




  1. En el caso que el financiamiento de las actividades del Mantenimiento Periódico Inicial y/o de la Rehabilitación y Mejoramiento se realice con recursos propios del CONCESIONARIO, éste deberá presentar el testimonio de la escritura pública donde conste el aumento de capital social correspondiente, debidamente suscrito, pagado e inscrito en los Registros Públicos.




  1. De no acreditar el cierre financiero al vencimiento del plazo establecido en el numeral 1 del presente Apéndice, se producirá la Caducidad de la Concesión por incumplimiento del CONCESIONARIO, y el CONCEDENTE ejecutará de manera inmediata en compensación por daños y perjuicios al Estado la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión por un monto equivalente al cien por ciento (100%) de la misma.


Apéndice 2




Fideicomiso de Administración




  1. Generalidades

Con el objetivo de administrar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener, a su costo, en calidad de fideicomitente, un Fideicomiso de Administración, irrevocable, el cual se regirá por lo dispuesto en el respectivo contrato de Fideicomiso de Administración, que será formulado conforme a los términos y condiciones que se indican a continuación:




  1. El Fideicomiso de Administración será celebrado con un banco u otra entidad financiera de primera línea, nacional o internacional, quien actuará en calidad de entidad fiduciaria de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, calificada y autorizada por el CONCEDENTE a propuesta del CONCESIONARIO.




  1. El Fideicomiso de Administración, así como las cuentas que lo conforman, tendrá vigencia desde su constitución hasta la liquidación del Fideicomiso producida la caducidad de la concesión por vencimiento del plazo.

En caso de caducidad antes del cumplimiento del Plazo de la Concesión, se procederá conforme a lo establecido en la Cláusula 16.21 del Contrato.


  1. No obstante lo indicado, el CONCESIONARIO podrá proponer al CONCEDENTE en el proyecto de Contrato de Fideicomiso de Administración otras disposiciones que considere adecuadas para la bancabilidad y correcta ejecución del Contrato, siempre y cuando estas no alteren las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. .




  1. Los fondos que ingresan al Fideicomiso de Administración provienen de la recaudación por Tarifa, el Cofinanciamiento y las penalidades establecidas en el ANEXO IX.




  1. El CONCESIONARIO en su calidad de fideicomitente deberá delegar en forma expresa e irrevocable en el CONCEDENTE la facultad de emitir instrucciones al fiduciario, a fin de administrar los fondos del Fideicomiso de Administración, instrucciones que no pueden contemplar cambios en el destino de los fondos recibidos por cofinanciamiento, penalidades y/o tarifa.




  1. Para tal efecto, a la Fecha de Suscripción del Contrato, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR un proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración, para su aprobación.




  1. El REGULADOR dispondrá de un plazo máximo de siete (07) Días Calendario luego de recibido el proyecto de Fideicomiso de Administración para emitir su opinión al CONCEDENTE.




  1. El CONCEDENTE deberá emitir su pronunciamiento en un plazo máximo de cinco (05) Días Calendario, luego de recibida la opinión del REGULADOR.




  1. En caso que en dicho plazo el CONCEDENTE formule observaciones al proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración, el CONCESIONARIO deberá subsanarlas en un plazo no mayor de siete (07) Días Calendario desde que es notificado, debiendo remitir las subsanaciones al CONCEDENTE con copia al REGULADOR para conocimiento. En este caso el CONCEDENTE dispondrá de un plazo de cinco (05) Días Calendario para su pronunciamiento.




  1. Transcurridos los plazos a que se refieren los párrafos anteriores, según sea el caso, y el CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, éste obligatoriamente deberá remitir dicho proyecto de contrato de Fideicomiso al Ministerio de Economía y Finanzas conforme al siguiente acápite.




  1. El CONCEDENTE deberá solicitar opinión favorable al Ministerio de Economía y Finanzas del proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 66° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF así como por las Leyes y Disposiciones Aplicables que lo sustituyan.




  1. Luego de obtener la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, el CONCEDENTE suscribirá el contrato de Fideicomiso de Administración y lo remitirá al CONCESIONARIO para su correspondiente suscripción y posterior legalización notarial e inscripción en los registros públicos. El CONCEDENTE también remitirá una copia del contrato de Fideicomiso de Administración al REGULADOR.




  1. Cuentas del Fideicomiso de Administración

El Fideicomiso de Administración tendrá por lo menos las siguientes cuentas separadas:


  • Cuenta Recaudadora

  • Cuenta de Mantenimiento Periódico

  • Cuenta de Emergencias Viales




  1. Cuenta Recaudadora

  1. En esta cuenta el CONCESIONARIO depositará en moneda nacional el íntegro de la recaudación diaria por concepto de Peaje, dentro de los primeros tres (3) Días siguientes de realizada la recaudación, así como también los montos provenientes de las penalidades. Asimismo en dicha cuenta el CONCEDENTE depositará los recursos provenientes del Cofinanciamiento, de acuerdo a lo señalado en el Apéndice 3 del presente ANEXO.




  1. De esta Cuenta Recaudadora se desembolsarán los pagos según las instrucciones establecidas en el numeral 3 del presente Apéndice.




  1. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir saldo remanente en la cuenta recaudadora, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE.




  1. Cuenta de Mantenimiento Periódico

  1. Esta cuenta tendrá por finalidad garantizar que parte de los recursos de la Cuenta Recaudadora sean destinados a la ejecución del Mantenimiento Periódico por parte del CONCESIONARIO.




  1. En esta cuenta se abonará lo correspondiente según las instrucciones establecidas en el Apéndice 4 del presente ANEXO.

iii. En caso de culminar la vigencia del Contrato en el Plazo indicado en la Cláusula 4.1., de existir un saldo remanente, en la cuenta de Mantenimiento Periódico, los recursos serán liberados a favor del CONCESIONARIO

En caso se produzca la caducidad de la Concesión, antes del Plazo señalado en la Cláusula 4.1., el monto acumulado en la cuenta de Mantenimiento Periódico será liberado a favor del CONCEDENTE.


  1. Cuenta de Emergencias Viales

  1. Esta cuenta tendrá por finalidad garantizar de manera oportuna la disponibilidad de fondos necesarios para que se realicen los pagos que correspondan a este tipo de eventualidades.

En dicha cuenta se abonará una cantidad equivalente al: i) del año 1 al año 5 de la concesión: 15 % de la recaudación de Peaje y ii) del año 6 hasta la caducidad: 4% de la recaudación de Peaje, en las mismas oportunidades indicadas en el numeral 2. literal a) i. de este Apéndice hasta completar el monto total de dos millones quinientos mil y 00/100 de Dólares Americanos (US$ 2’500,000.00), el cual deberá mantenerse durante la vigencia de la Concesión.




  1. Una vez completado el monto indicado en el párrafo anterior, no se abonará en esta cuenta monto alguno, procedente de los ingresos por recaudación.




  1. En caso se utilice parte o la totalidad de los fondos de esta cuenta, se procederá nuevamente a efectuar la provisión establecida hasta completar el monto indicado en el numeral 2. literal c) i.




  1. De culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración los remanentes de la Cuenta Emergencias Viales corresponderán al CONCEDENTE.



  1. Mecanismo de administración de fondos

El CONCEDENTE instruirá al fiduciario en virtud a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso de Administración para que realice las siguientes acciones con los recursos de la Cuenta Recaudadora:


  1. Realizar los pagos al CONCESIONARIO o a quien éste designe, durante la vigencia de la Concesión, en las oportunidades y condiciones siguientes:




  1. Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales el monto equivalente a la provisión por Emergencias Viales indicado en el literal c) del numeral 2 de las cuentas del Fideicomiso de Administración del presente Apéndice.

  2. El Día en que reciba el Cofinanciamiento del CONCEDENTE, transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Mantenimiento Periódico, el monto correspondiente a la provisión de Mantenimiento Periódico indicado en el literal b) del numeral 2 de las cuentas del Fideicomiso de Administración del presente Apéndice, de ser el caso.

  3. Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO, semestralmente, el monto correspondiente a la cuota semestral del PAMO en Dólares Americanos, previo descuento de la provisión por Mantenimiento Periódico antes mencionada.

  4. Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto correspondiente al PRM, en Dólares Americanos de acuerdo al cumplimiento de la ejecución de los Hitos programados, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4 literal d) del Apéndice 5.

  5. Transferir de la Cuenta Recaudadora, semestralmente, a favor del CONCESIONARIO el monto correspondiente al PAMPI en Dólares Americanos, según corresponda.

  6. Serán pagados el 100% del PAMPI solo cuando el MPI haya sido culminado totalmente dentro del plazo establecido en el Contrato. En caso el MPI no haya sido culminado, se reconocerán únicamente los FPAMPI asociados a los CAMPI emitidos hasta el plazo previsto para la culminación del MPI de acuerdo a la Cláusula 6.1. Los FPAMPI asociados a los CAMPI que se emitan posteriormente a dicho plazo serán cancelados a partir del siguiente PAMPI generado luego de los 90 Días posteriores a la culminación del MPI, y por un plazo de 15 años.

  7. En caso hubiese existido una situación de Emergencia Vial, transferir de la Cuenta de Emergencias Viales al CONCESIONARIO el pago correspondiente relacionado a los gastos incurridos de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 7.7, del contrato de concesión.

El pago de la primera cuota semestral del PAMO, equivalente al 50% del PAMO según lo previsto en el Apéndice 8 del presente ANEXO, se realizará a los seis meses de la Fecha de Suscripción del Contrato. Las fechas de los siguientes pagos, mientras persista la obligación, serán semestrales contabilizadas desde la primera cuota semestral del PAMO.


El pago de los PRM será en el plazo indicado en el numeral 4. literal d) del Apéndice 5 del ANEXO XI.
La fecha del primer pago semestral correspondiente al primer PAMPI será hasta los 30 Días Calendario posteriores al cumplimiento del plazo para la ejecución del Mantenimiento Periódico Inicial (indicados en la Cláusula 6.1 del presente Contrato). Las fechas de los siguientes pagos, mientras persista la obligación, serán semestrales contabilizadas desde la fecha del primer pago semestral correspondiente al primer PAMPI.


  1. Con la finalidad de realizar la administración financiera de corto plazo de los recursos disponibles en las cuentas que conforman el Fideicomiso de Administración, se permite que el Fiduciario realice la inversión de dichos recursos en Certificados de Depósitos del Banco Central de Reserva del Perú, u otros instrumentos financieros y/o depósitos de corto plazo que tengan la misma calidad crediticia. Para realizar dichas inversiones sin afectar los compromisos asumidos por el CONCEDENTE a través del presente Contrato, el Fiduciario deberá coordinar con el CONCEDENTE la proyección de desembolsos.




  1. Para la liberación de recursos del Fideicomiso de Administración en Dólares Americanos, para el pago del PRM, PAMPI y PAMO, el fiduciario utilizará el tipo de cambio de la fecha de cálculo del equivalente en Dólares Americanos indicados en el presente fideicomiso.

Apéndice 3





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