Superintendencia de la economia solidaria



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CATALOGO DE CUENTAS


12 INVERSIONES

1201 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES

120105 BANCOS

120110 CORPORACIONES FINANCIERAS

120115 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

120116 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

120117 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA

120120 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

120125 BANCO DE LA REPÚBLICA

120130 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

120135 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

120140 RESIDENTES DEL EXTERIOR

120145 COOPERATIVAS

120150 FONDOS DE EMPLEADOS

120195 OTRAS
1202 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA

120205 BANCOS

120210 CORPORACIONES FINANCIERAS

120220 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

120225 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

120230 BANCO DE LA REPÚBLICA

120235 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

120240 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

120245 RESIDENTES DEL EXTERIOR

120250 COOPERATIVAS

120255 FONDOS DE EMPLEADOS

120295 OTRAS


1203 FONDO DE LIQUIDEZ

120305 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS ORDINARIOS)

120310 CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO

120320 FONDOS FIDUCIARIOS

120325 FONDOS DE VALORES

120330 PATRIMONIO AUTONOMO


1204 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

120401 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

120402 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

120403 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

120404 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

120405 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP

120406 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

120407 BONOS HIPOTECARIOS

120408 TITULOS HIPOTECARIOS

120409 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA

120410 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA

120411 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

120414 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

120415 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS

120416 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS

120417 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR

120418 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO

120442 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR

120495 OTROS TITULOS
1206 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

120601 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL

120602 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL

120605 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS

120606 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALES

120607 PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES

120608 TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

120609 TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

120610 PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA

120611 PARTICIPACIONES EN FONDOS INDICE

120612 PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN RENTA VARIABLE

120613 PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION

120614 PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
1208 INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

120801 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

120802 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

120803 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

120804 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

120805 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP

120806 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

120807 BONOS HIPOTECARIOS

120808 TITULOS HIPOTECARIOS

120809 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA

120810 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA

120811 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

120814 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

120815 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS

120816 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS

120817 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR

120818 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO

120842 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR

120895 OTROS TITULOS
1213 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

121301 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

121302 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

121303 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

121304 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

121305 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP

121306 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

121307 BONOS HIPOTECARIOS

121308 TITULOS HIPOTECARIOS

121309 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA

121310 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA

121311 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

121314 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

121315 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS

121316 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS

121317 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR

121318 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO

121342 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR

121395 OTROS TITULOS
1216 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS

121601 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL

121602 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL

121604 ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA

121608 TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

121609 TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

121695 OTROS TITULOS
1231 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

123101 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

123102 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

123103 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

123104 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

123105 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP

123106 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

123107 BONOS HIPOTECARIOS

123108 TITULOS HIPOTECARIOS

123109 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA

123110 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA

123111 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

123114 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

123115 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS

123116 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS

123117 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR

123118 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO

123142 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR

123195 OTROS TITULOS
1232 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

123201 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL

123202 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL

123208 TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION

123209 TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION
1235 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

123501 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

123502 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION

123503 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

123504 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

123505 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP

123506 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

123507 BONOS HIPOTECARIOS

123508 TITULOS HIPOTECARIOS

123509 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA

123510 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA

123511 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

123514 TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)

123515 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS

123516 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS

123517 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR

123518 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO

123542 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR

123595 OTROS TITULOS
1236 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS

123601 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL

123602 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL

123604 ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA

123695 OTROS
1286 PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

128605 LARGO PLAZO BB+, BB, BB-

128610 LARGO PLAZO B+, B, B-

128615 LARGO PLAZO CCC

128620 LARGO PLAZO DD, EE

128625 CORTO PLAZO 3

128630 CORTO PLAZO 4

128635 CORTO PLAZO 5, 6

128640 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

128645 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE

128650 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO

128655 CATEGORIA E – INCOBRABLE

128695 OTRAS PROVISIONES
1287 PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

128740 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

128745 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE

128750 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO

128755 CATEGORIA E – INCOBRABLE

128795 OTRAS PROVISIONES


1288 PROVISION DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

128805 LARGO PLAZO BB+, BB, BB-

128810 LARGO PLAZO B+, B, B-

128815 LARGO PLAZO CCC

128820 LARGO PLAZO DD, EE

128825 CORTO PLAZO 3

128830 CORTO PLAZO 4

128835 CORTO PLAZO 5, 6

128840 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

128845 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE

128850 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO

128855 CATEGORIA E – INCOBRABLE

128895 OTRAS PROVISIONES
1289 PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

128905 LARGO PLAZO BB+, BB, BB-

128910 LARGO PLAZO B+, B, B-

128915 LARGO PLAZO CCC

128920 LARGO PLAZO DD, EE

128925 CORTO PLAZO 3

128930 CORTO PLAZO 4

128935 CORTO PLAZO 5, 6

128940 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

128945 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE

128950 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO

128955 CATEGORIA E – INCOBRABLE

128995 OTRAS PROVISIONES
1291 PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS

129105 LARGO PLAZO BB+, BB, BB-

129110 LARGO PLAZO B+, B, B-

129115 LARGO PLAZO CCC

129120 LARGO PLAZO DD, EE

129140 CATEGORIA B – RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL

129145 CATEGORIA C – RIESGO APRECIABLE

129150 CATEGORIA D – RIESGO SIGNIFICATIVO

129155 CATEGORIA E – INCOBRABLE

129195 OTRAS PROVISIONES


169250 CATEGORA E – CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE ASOCIADOS

169350 CATEGORIA E – CREDITO IRRECUPERABLE , POR CUENTA DE ASOCIADOS

169468 CATEGORIA E – CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE ASOCIADOS
179550 MAUSOLEOS
199505 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA
199935 OTRAS INVERSIONES
23 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
2317 FINDETER

231705 CREDITOS A CORTO PLAZO

231710 CREDITOS A LARGO PLAZO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 APORTES SOCIALES

310505 APORTES ORDINARIOS

310510 APORTES EXTRAORDINARIOS

310515 APORTES AMORTIZADOS

310520 APORTES VOLUNTARIOS
32 RESERVAS
3235 POR DISPOSICIONES FISCALES

323505 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES

323595 OTRAS
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
331010 FONDO DE MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS APORTES
34 SUPERAVIT
3420 GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS NO REALIZADAS EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

342005 TITULOS DE DEUDA

342010 TITULOS PARTICIPATIVOS DE ALTA O MEDIA BURSATILIDAD

342015 TITULOS PARTICIPATIVOS O MIXTOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION


41 INGRESOS

4150 ACTIVIDAD FINANCIERA

415005 INTERESES CREDITOS COMERCIALES

415010 INTERESES CREDITOS CONSUMO

415015 INTERESES CREDITOS VIVIENDA

415016 INTERESES MICROCREDITO INMOBILIARIO

415017 INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL

415018 REAJUSTE MONETARIO VIVIENDA (U.V.R.)

415020 UTILIDAD EN VENTA TITULOS NEGOCIABLES DE DEUDA

415022 UTILIDAD EN VENTA TITULOS NEGOCIABLES DE PARTICIPACIÓN

415024 UTILIDAD EN VENTA TITULOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

415026 UTILIDAD EN VENTA EN INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA.

415028 UTILIDAD EN VENTA EN INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE PARTICIPACIÓN.

415040 INTERESES TITULO E INVERSIÓN EN CIRCULACION

415045 INTERESES GANADOS FOGACOOP

415046 INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ

415048 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS

415060 COMISIONES Y/O HONORARIOS

415070 UTILIDAD EN VENTA DE CARTERA

415075 DIFERENCIA EN CAMBIO

415080 PACTO DE REAJUSTE

415081 INTERESES COMPROMISOS REVENTA DE INVERSIONES

415082 INTERESES COMPROMISOS REVENTA DE CARTERA

415083 INTERESES DE INVERSIONES

415098 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
4151 UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

415106 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)

415112 POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)
4152 UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

415206 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)

415211 POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)
4153 UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

415306 POR INCREMENTO EN EL VALOR PRESENTE (CR)

415312 POR DISMINUCION EN EL VALOR PRESENTE (DB)
4154 UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

415406 POR INCREMENTO EN EL VALOR PRESENTE (CR)

415412 POR DISMINUCION EN EL VALOR PRESENTE (DB)
4180 RECUPERACIONES

418005 CARTERA CASTIGADA

418010 SEGUROS

418015 REINTEGRO PROVISION CARTERA DE CREDITO

418020 REINTEGRO PROVISION CARTERA POR VENTA DE BIENES

418025 REINTEGRO PROVISION CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS

418026 REINTEGRO PROVISION CUENTAS POR COBRAR

418027 REINTEGRO PROVISION BIENES RECIBIDOS EN PAGO

418028 PROVISION DE INTERESES

418030 RECLAMOS

418032 REINTEGRO DE DEPRECIACION

418095 OTRAS RECUPERACIONES


4185 SERVICIO DE CREDITO

418505 INTERESES CREDITOS COMERCIAL

418510 INTERESES CREDITOS CONSUMO

418515 INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA

418516 INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL

418517 INTERESES MICROCREDITO INMOBILIARIO

418518 REAJUSTE MONETARIO VIVIENDA ( U.V.R.)

418519 INTERESES INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

418521 INTERESES INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

418522 INTERESES INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

418523 INTERESES INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

418525 INTERESES COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES

418530 INTERESES COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA

418540 INTERESES GANADOS FOGACOOP

418542 INTERESES CARTERA POR VENTA DE BIENES

418543 INTERESES CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

418545 INTERESES VARIOS

418546 INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ

418560 COMISIONES Y/O HONORARIOS

418565 UTILIDAD EN VENTAS DE INVERSIONES

418570 UTILIDAD EN VENTA DE CARTERA

418575 DIFERENCIA EN CAMBIOS

418580 PACTO DE REAJUSTE

418598 OTROS INGRESOS DE SERVICIO DE CREDITO


4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

424010 FONDO DE LIQUIDEZ

424019 UTILIDAD EN VENTA TITULOS NEGOCIABLES DE DEUDA

424021 UTILIDAD EN VENTA TITULOS NEGOCIABLES DE PATICIPACIÓN

424022 UTILIDAD EN VENTA TITULOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

424023 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA.

424024 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE PARTICIPACIÓN.

424095 OTRAS


4250 RECUPERACIONES

425005 DEUDAS CASTIGADAS

425010 SEGUROS

425015 RECLAMOS

425020 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION

425025 REINTEGRO GARANTIAS

425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS

425035 REINTEGRO PROVISIONES DE INVERSIONES

425036 REINTEGRO PROVISIONES DE CARTERA

425037 REINTEGRO PROVISIONES DE CUENTAS POR COBRAR

425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS

425038 REINTEGRO ROVISIONES DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

425040 GASTOS BANCARIOS

425045 REINTEGRO DE DEPRECIACION

425055 REINTEGRO PROVISIONES DE CAPITAL GARANTIA
51 GASTOS DE ADMINISTRACION
5115 PROVISIONES

511501 INVERSIONES TITULOS NEGOCIABLES DE DEUDA

511502 INVERSIONES TITULOS NEGOCIABLES DE PARTICIPACIÓN

511503 INVERSIONES TITULOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

511504 INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA.

511505 INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE PARTICIPACIÓN.

511510 CREDITOS COMERCIALES

511515 CREDITOS CONSUMO

511520 CREDITOS VIVIENDA

511522 MICROCREDITOS INMOBILIARIO

511523 MICROCREDITOS EMPRESARIAL

511524 PROVISION GENERAL DE CARTERA

511525 CARTERA POR VENTA DE BIENES

511528 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS

511530 CUENTAS POR COBRAR

511535 INVENTARIOS

511540 BIENES RECIBIDOS EN PAGO

511545 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

511550 PARA PROTECCIÓN DE SEMOVIENTES

511555 FONDO DE LIQUIDEZ

511560 OTROS ACTIVOS

511565 OTRAS PROVISIONES


5140 GASTOS FINANCIEROS

514005 GASTOS BANCARIOS

514010 REAJUSTE MONETARIO – UVR

514015 COMISIONES

514020 INTERESES

514025 DIFERENCIA EN CAMBIO

514030 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO

514035 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

514040 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS

514045 PRIMA AMORTIZADA

514050 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

514051 PERDIDA EN VENTA TITULOS NEGOCIABLES DE DEUDA

514052 PERDIDA EN VENTA TITULOS NEGOCIABLES DE PARTICIPACIÓN

514053 PERDIDA EN VENTA TITULOS PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

514054 PERDIDA REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA.

514055 PERDIDA REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA EN TITULOS DE PARTICIPACIÓN.

514095 OTROS
5141 PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES

514105 EN TITULOS DE DEUDA

514110 EN TITULOS PARTICIPATIVOS
5142 PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

514205 EN TITULOS DE DEUDA

514210 EN TITULOS PARTICIPATIVOS
5143 PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

514305 EN TITULOS DE DEUDA

514310 EN TITULOS PARTICIPATIVOS
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA

615005 INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO

615010 INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO

615015 INTERESES AHORRO CONTRACTUAL

615020 INTERESES AHORRO PERMANENTE

615035 CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA

615040 DIFERENCIA EN CAMBIO

615045 PACTO DE REAJUSTE

615050 INTERESES COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES

615055 INTERESES COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA

615060 INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

615095 OTROS


6175 SERVICIO DE CREDITO

617505 INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO

617510 INTERESES CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO

617515 INTERESES AHORRO CONTRACTUAL

617520 INTERESES AHORRO PERMANENTE

617525 INTERESES COMROMISOS DE RECOMRA INVERSIONES

617530 INTERESES COMROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA

617535 IMPUESTO 3x1000

617540 DIFERENCIA EN CAMBIO

617545 PACTO DE REAJUSTE

617550 INTERESES CREDITOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

617595 OTROS






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