Inmobiliaria milenia s



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Capital de Trabajo (S/. 6 026 680) fue superior en 137,72% respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior (- S/. 15 977 257).




    • El Ratio de Gastos Administrativos / Ventas Netas (21,55%) fue superior en 9,14 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior (12,41%), explicado principalmente por los mayores Gastos Administrativos (67,17%).




    • El Ratio de Costo de Ventas / Ventas Netas (36,15%) fue superior en 15,58 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior (20,57%), explicado principalmente porque el Costo de Ventas al mismo trimestre del presente ejercicio fue mayor en 69,19% respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior.




    • El Índice de Endeudamiento Patrimonial (0,3068) fue inferior en 62,82% respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior (0,8251), debido principalmente a un mayor Patrimonio (217,14%) y a un mayor Pasivo (17,94%).




    • La Rentabilidad de Ventas (37,56%) fue inferior en 16,53 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior (54,09%), debido principalmente a la disminución de la Utilidad Neta (-33,14%) respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior.




    • El ROA (1,62%) fue inferior en 3,76 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior (5,38%), debido principalmente a un mayor Activo Total (127,09%) respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior.




    • El ROE (1,42%) fue inferior en 5,30 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior (6,72%), debido principalmente a un mayor Patrimonio registrado (217,14%) respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior y a la menor Utilidad Neta (-33,14%).




INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2010

INDICADORES FINANCIEROS

line 1


 




INDICADOR

EJECUCIÓN
2009


EJECUCIÓN
2010


EJECUCIÓN 2010 VS.
EJECUCIÓN 2009


A JUNIO

A JUNIO

A JUNIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez General ó Corriente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Corriente

9,927,255

0.38

Ratio

7,070,671

6.77

Ratio

1 681.58

%

 

 

Pasivo Corriente

25,904,512

1,043,991

 

 

 



















 

 

 

Capital de trabajo



















 

 

 

 

Activo Corriente - Pasivo Corriente

( 15,977,257)




Soles

6,026,680




Soles

137.72

%

 

 

 



















 

 

ÍNDICES DE GESTIÓN



















 

 

 

Eficiencia del Gastos Administrativo



















 

 

 

 

Gastos Administrativos

483,960

12.41

%

809,029

21.55

%

9.14

puntos
porcentuales

 

 

Ventas Netas

3,899,336

3,754,227

 

 

 



















 

 

 

Eficiencia del Costo de Ventas



















 

 

 

 

Costo de Ventas

802,157

20.57

%

1,357,170

36.15

%

15.58

puntos
porcentuales

 

 

Ventas Netas

3,899,336

3,754,227

 

 

 



















 

 

ÍNDICES DE SOLVENCIA



















 

 

 

Endeudamiento Patrimonial



















 

 

 

 

Pasivo Total

25,904,512

0.8251

Ratio

30,552,434

0.3068

Ratio

( 62.82 )

%

 

 

Patrimonio

31,397,150

99,571,982

 

 

 



















 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD



















 

 

 

Rentabilidad de Ventas



















 

 

 

 

Utilidad Neta

2,109,098

54.09

%

1,410,139

37.56

%

( 16.53 )

puntos
porcentuales

 

 

Ventas Netas

3,899,336

3,754,227

 

 

 



















 

 

 

Rentabilidad ROA



















 

 

 

 

Utilidad Operativa

3,084,575

5.38

%

2,107,459

1.62

%

( 3.76 )

puntos
porcentuales

 

 

Activo Total

57,301,662

130,124,416

 

 

 



















 

 

 

Rentabilidad ROE



















 

 

 

 

Utilidad Neta

2,109,098

6.72

%

1,410,139

1.42

%

( 5.30 )

puntos
porcentuales

 

 

Patrimonio Neto

31,397,150

99,571,982

 

 

 



















 

 

EBITDA



















 

 

 

 

Utilidad antes de Impuestos y Participaciones
+ Gastos Financieros+ Depreciación + Amortización

3,422,877




Soles

2,937,212




Soles

( 14.19 )

%



VII. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

ASPECTOS PRESUPUESTALES
La ejecución presupuestal de la empresa, al II Trimestre del año 2010 con relación al marco aprobado para dicho período, presenta los siguientes resultados:


  • Los Ingresos percibidos (S/. 4 445 293) al 30 de Junio del 2010 fueron superiores en 0,83% a los previstos (S/. 4 408 673), debido principalmente a los mayores ingresos financieros del periodo (87,71%).




  • Los Egresos registrados (S/. 1 490 690) fueron inferiores en 9,61% respecto a los previstos (S/. 1 649 189), debido principalmente a los menores Gastos de Personal (-9,18%), Servicios Prestados por Terceros (11,87%), Tributos (-6,74%), Cargas Diversas de Gestión (-39,69%), Gastos Financieros (-6,33%) y Otros (-6,84%).




  • El Resultado de Operación (S/. 2 954 603) fue superior en 7,07% respecto al marco previsto (S/. 2 759 484), como consecuencia de los mayores Ingresos percibidos (0,83%) y a los menores Egresos (-9.61%).




  • Los Gastos de Capital (S/. 10 608) fueron inferiores en 29,28% respecto al marco previsto (S/. 15 000), debido a las menores adquisiciones del periodo.




  • El Resultado Económico (S/. 2 943 995) fue superior en 7,27% respecto al marco previsto (S/. 2 744 484), debido a lo comentado en los párrafos anteriores.




  • El Gasto Integrado de Personal (S/. 804 012) fue inferior en 10,93%, respecto al previsto (S/. 902 637), como consecuencia principalmente de los menores Gastos de Personal (-9,18%), Servicios Prestados por Terceros (-11,87%), Tributos (-6,74%) y Gastos Diversos de Gestión (-39,69%), por lo explicado anteriormente.



  • El número de trabajadores fue casi similar a lo previsto.



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