Informe de gestion del ejercicio 2015



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INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2015






RESULTADO
El Beneficio del Ejercicio para 2015 es de 0,3 millones de euros.
El ejercicio económico 2015 se ha cerrado con un Resultado de Explotación (EBITDA) cifrado en 15,3 millones de euros, que representa un incremento de 16,8%, sobre el ejercicio precedente y un incremento de un 107,7% sobre el ejercicio comparable, 2013.
El ejercicio 2015 frente a sus dos ejercicios precedentes presenta incrementos a destacar, tanto en los ingresos, que incrementan un 4,7%, como en el EBITDA que lo hace en un 16,8% sobre el ejercicio anterior. El incremento en el resultado final, si bien cuantitativamente solo alcanza 100 mil €, en términos porcentuales representa un 54,6% de diferencia sobre el ejercicio precedente y un 99,0% sobre el ejercicio comparable, 2013.

El Margen de Explotación se sitúa en un 15,7%, que representa un incremento de un 11,6% respecto al ejercicio precedente y un 82,1% respecto a 2013.


El Margen Neto del año es de un 0,3%, superando a los dos ejercicios anteriores.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:


  • Ifema referente internacional en la organización ferial, con más de 75 convocatorias por calendario anual y más del 60% de proyectos propios, marca distancia como organizador ferial con el resto de recintos nacionales.

  • Ifema gestiona el Recinto Ferial manteniendo el modelo de negocio mixto, alquilador y organizador, con mayor peso en la línea de organización propia.

  • Ifema genera actividad permanente con el objetivo último de maximizar impactos positivos en la ciudad y en la región, en sus profesionales y empresas y en las marcas y productos.


Para cumplir con estos objetivos:


  • Apuesta por los nuevos proyectos feriales y la generación de marcas, activos propios, con objeto de fidelizar la actividad al Recinto como Sede y posicionarlo como espacio relevante y organización altamente profesionalizada.

  • Coorganiza proyectos y comparte marcas, atrayendo a las empresas organizadoras y a las asociaciones sectoriales, para compartir proyectos y eventos y dinamizar el sector organizador ferial nacional.

  • Focaliza en atraer a los importantes organizadores internacionales para conseguir las grandes convocatorias itinerantes del circuito internacional para completar la oferta alquiladora, ante la reducción de la actividad ferial de terceros como consecuencia del entorno de crisis económica.

  • Enfatiza en la comercialización y captación de los eventos nacionales organizados por terceros, ya sean Feriales, Congresuales o de Convenciones así como otros eventos de diversas tipologías que puedan ser alojados por el Recinto para mantener la actividad en los periodos de menor ocupación.

  • Diversifica negocio generando proyectos de público en general, ocio o cultura por estilo de vida, para ocupar el Recinto en temporadas valles de la actividad ferial con Festivales, Conciertos, Deportes, Competiciones, etc. Generando a su vez mayor proximidad entre Recinto y Ciudad.

  • Gestiona focalizando en el resultado económico positivo y en mantener la solvencia financiera y la reputación de la Institución.


En este contexto destacamos que:


  • El crecimiento sostenido en la facturación de los dos últimos ejercicios así como el mayor número de empresas participantes en ferias y el incremento de visitantes profesionales únicos identificados, indica que algunos sectores se están estabilizando e incluso recuperando.

  • Se han celebrado las ferias propias previstas en el presupuesto 2015 a excepción de: Dicom, S. Flotas y Madrid Beauty Days trasladadas a 2016 y, F. Mueble, Sici y Naturiva, discontinuadas de momento. Se ha reincorporado Líber (coorganizada con la FGEE) en el calendario de año impar. También se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de la cartera ferial propia: Foro Internacional del Idioma Español. Se han mantenido los proyectos nuevos iniciados en los últimos años y reforzados algunas convocatorias de la cartera propia con mayores ventas e ingresos.

  • Se han celebrado 4 Congresos con Exposición, 2 de ellos con gran cantidad de contratación de servicios prestados por terceros y solicitados por el organizador a Ifema.

  • En cuanto a Ferias Externas se refiere hay que destacar la celebración de CPHI (Feria Farmacéutica) evento internacional del calendario itinerante que destaca como la nota más positiva del año en esta línea de negocio, en lo que respecta a ingresos y margen directo.

  • Los Servicios de Recinto se han mantenido en línea con el ejercicio 2014.

  • Se han celebrado las convocatorias internacionales previstas para 2015: Sicur, Genera y la primera celebración de Matelec en Chile.

  • La actividad internacional se impulsa como estrategia de posicionamiento de marca de las convocatorias locales para los grandes proyectos de la cartera ferial propia como: Sicur, Genera, Matelec, Fruit Attraction, Arco, etc, que se asocian con convocatorias sectoriales afines en Latinoamérica y Asia, con proyectos en vías de desarrollo con Oriente Medio, o incluso en Europa, como Motortec Automechanika (Feria de Frankfurt) o Arco en Lisboa.

 

INGRESOS:
El ejercicio 2015 alcanzó un volumen de Ingresos de Explotación de 97,6 millones de euros, que representa un incremento del 14,1% sobre el ejercicio 2013, año impar con calendario similar de certámenes, un incremento de 4,7% respecto a 2014.


14,1%


4,7%

Los ingresos se originan en las distintas líneas de negocio: Ferias Propias con un peso del 78,1%, Alquileres a Organizadores Externos (Ferias, Congresos y Convenciones) 18,6% y Servicios del Recinto 3,3%.
INGRESOS POR LINEA DE NEGOCIO 2015:
Este gráfico indica la distribución porcentual de los ingresos por líneas de negocio sobre el total de ingresos del ejercicio y al mismo tiempo la distribución de los ingresos de Ferias Propias.
Por lo que respecta a Ferias Propias, 78,1% del total de Ingresos del Ejercicio, destacamos que:


  • Parte del incremento de ingresos corresponde al incremento del precio medio del conjunto de ferias propias del año, con recuperaciones en la mayoría de las ferias, bien por incrementos directos de la tarifa o bien porque se han reducido o eliminado descuentos, como los de pronto pago, fidelización o volumen. Estas acciones han permitido recuperar el precio medio por m2 de 119.-€ presupuestado a 120.-€ realizado, este precio medio en 2014 ha sido de 110.-€ y en 2013 de 117.-€. (la comparación se tiene que hacer por años de calendario similar, par con par e impar con impar).




  • En algunas de las ferias más importantes del calendario propio se observó un crecimiento de ventas y superficie respecto a su edición anterior, por orden de celebración: Regalo, Fitur, Modas y Calzado, Arco, Motortec Automechanika, Simo y S. Look. entre otras de menor impacto. La mayoría de los proyectos propios siguen manteniendo fortalezas, con resultado final satisfactorio, tanto para expositores como para visitantes, lo que demuestra la sostenibilidad de los mismos.




  • Cabe destacar el crecimiento sostenido de Fruit Attraction, (que alcanzó en 2015, 6,7 millones de euros de facturación) desde su inicio en 2009 (con 1,5 millones de euros) dedicada al sector hortofrutícola, sector relevante de nuestra economía y claramente exportador.




  • En cuanto a la presencia en el exterior, se han celebrado las ferias de Sicur, Genera y Matelec (ésta última por primera vez en Latinoamérica (Chile)) y Matelec en China, así como acuerdos de consultoría estratégica y operacional para. consultoría funcional de obra del nuevo recinto de Amador (Panamá), el análisis estratégico de gestión del Nuevo Centro de Congresos y Exposiciones de Buenos Aires (Argentina) más el asesoramiento estratégico al nuevo Recinto Ferial de Lima (Perú).

Los Alquileres a Organizadores Externos, que representan un 18,6% del total de Ingresos del Ejercicio, están distribuidos en Ferias Externas, Congresos y Convenciones.


En la línea de Ferias Externas destacamos que:



  • La celebración de Cphi (Feria Farmacéutica) con aprox. 5 millones de euros de facturación marca la diferencia con los años anteriores. Asimismo, el ligero crecimiento del Salón del Gourmet más otras ferias de terceros que las han celebrado por primera vez en nuestro Recinto (Dentalus, Gym Factory y Expohalal), han compensado la caída de alguna de las habituales.

En la línea de Congresos y Convenciones destacamos que:



  • En 2015 se han celebrado los siguientes Congresos: EAU (Congreso Médico de Urología), Canso World (Congreso de Tráfico Aéreo), SEEN (Congreso Médico de Endocrinología y Nutrición) y EAGE (Congreso de Geocentistas e Ingenieros), así como 883 actos más de Convenciones. Con una facturación similar a la obtenida en 2013 (año comparable) e inferior a 2014 que al ser año par recoge convocatorias diferentes.

  • Respecto a la línea de Convenciones la diferencia frente al 2013 responde a que en dicho año y, de manera excepcional, se incluyeron, además del Evento Microsoft y el Congreso Sap, que no forman parte de los eventos anuales. Adicionalmente, Ifema acogió algunos eventos que se celebraban en otros espacios de la ciudad, que temporalmente fueron cerrados, y que posteriormente retornaron a sus espacios habituales. En 2015 el resultado ha sido muy superior a 2014, tanto por la incorporación de eventos no realizados en anteriores ediciones como por la mayor contratación de servicios adicionales al alquiler.


Los Servicios de Recinto


  • Se han comportado en línea con 2014 y por debajo de 2013 al mantenerse la caída de plazas de aparcamientos a empresas del entorno que han cambiado la localización de su sede o su política de servicios a clientes y trabajadores.



Actividad Ferial y no Ferial por número de convocatorias:
En el año 2015 se han celebrado un total de 69 Ferias, 46 ferias y eventos propios y 23 de organización externa, y 8 congresos, 4 de ellos con exposición.

Convenciones ha gestionado durante 2015 un total de 853 eventos de los cuales 213 han sido actos de convenciones, 8 de ellos son los congresos, 122 actos solicitados por ferias de organización externa y 548 actos de expositores de ferias propias.


La distribución de la línea de negocio ferial y no ferial en su evolución en los tres últimos ejercicios muestra la composición siguiente:


2015


2014

2015

2013

2013

2015

2013

2014

2014
41

23

8

48

24

46

23

10

Ferias


Propias
Ferias de

Organización

Externa

Congresos


*8


* Nota: 2015: 4 de ellos con exposición según datos pendientes de auditar.

2014: 10 de ellos con exposición según datos auditados por AFE.




Actividad Ferial y no Ferial por Ocupación de Recinto:
La ocupación total, incluyendo la actividad ferial y no ferial (Congresos sin exposición, actos de Convenciones y otros eventos), desarrollada durante todo el ejercicio 2015 eleva la ocupación bruta a 2.270.600 m². El índice de rotación total alcanzó 11,8.
La actividad exclusivamente ferial, tanto propia como externa, desarrollada durante todo el ejercicio 2015 alcanzó una ocupación bruta de 1.768.248 m² y una ocupación neta de exposición de 702.205 m². Estas cifras suponen un crecimiento de un 23% respecto al ejercicio 2013 y de un 2% con respecto al ejercicio anterior, distribuidos en 69 eventos de exposición.

El índice de aprovechamiento de pabellones de la actividad ferial propia se situó en 39,7% y la rotación por actividad ferial exclusivamente se situó en 9,2.

La actividad propia representa un 71% del total de la superficie ocupada.
GASTOS:
Los Gastos de Explotación (excluidas amortizaciones y provisiones por operaciones comerciales, así como otros gastos de gestión corriente) del ejercicio 2015 han ascendido a 82,3 millones de euros, representando un incremento de un 2,7% sobre el ejercicio anterior y un 5,3% sobre el ejercicio 2013.


2,7%

5,3%

Por lo que respecta a Ferias Propias, del total de Gastos del Ejercicio, destacamos que:





  • El crecimiento de ventas, expositores y superficie de algunas de las ferias ha generado incremento en los costes variables asociados respecto de los ejercicios anteriores. Más el crecimiento del número de eventos convocados en 2015 frente a 2013.




  • También se han realizado más gastos por actividades, foros y jornadas que permiten dar un carácter diferenciador a nuestras ferias, creando un valor añadido tanto para los expositores como para los visitantes.

Los Alquileres a Organizadores Externos, que representan un 18,6% del total de Ingresos del Ejercicio, están distribuidos en Ferias Externas, Congresos y Convenciones.

En la línea de Ferias Externas destacamos que:


  • La celebración de Cphi (Feria Farmacéutica) con alto impacto en servicios, como también se refleja en ingresos, ha incrementado notablemente el gasto en esta línea de negocio, así como un ligero incremento de servicios producido en algunas otras ferias de organización externa.

En la línea de Congresos y Convenciones destacamos que:


  • Se han visto minorados los gastos en Congresos respecto a las ediciones anteriores al haberse celebrado en 2015, 4 Congresos con Exposición frente a los 8 de 2013 y 10 de 2014, como lo preveía la estimación de presupuesto de ingresos que finalmente ha sido superior por la contratación de servicios adicionales. Asimismo, el gasto es mayor respecto al presupuesto al no haberse contemplado inicialmente el incremento de contratación de servicios, que finalmente se ha producido tal y como se contempla en ingresos de esta línea.

  • Respecto a la línea de Convenciones las variaciones responden a las mismas variaciones en número de convocatorias que se indican en ingresos y al efecto de la mayor contratación de servicios adicionales al alquiler cuyo nivel de comercialización se había estimado por debajo del resultado de ventas finalmente conseguido.


Los Servicios de Recinto se han comportado en línea con los ejercicios anteriores, de igual modo que lo hace en los ingresos.
Los Gastos Estructurales se han comportado en línea con los ejercicios anteriores.
En 2015 se ha producido un incremento de algunas de las tarifas por consumos (electricidad, gas y agua), así como variaciones en otros gastos de servicios auxiliares, promoción y reparaciones diversas que se han visto compensada en parte por la reducción en el apartado de Tributos y Tasas. Esta reducción de Tributos viene derivada del efecto de la sentencia favorable del Tribunal Económico Administrativo Central con referencia a la revisión del importe devengado por el IBI del período 2012-2014. Esta sentencia indica que procede la revisión a la baja del valor catastral de Ifema.

Distribución de gastos por línea de negocio 2015:
Este gráfico indica la distribución porcentual de los gastos por líneas de negocio sobre el total de gastos del ejercicio y al mismo tiempo la distribución de los gastos por naturaleza de Ferias Propias, antes de la imputación de gastos generales (distribución de los gastos estructurales, entre los proyectos feriales, según superficie y días de ocupación).
Los siguientes gráficos indican la distribución porcentual de los Gastos por Actividades, sobre el TOTAL de GASTOS del ejercicio el primero y sobre el TOTAL de INGRESOS del ejercicio el segundo:
S/ GASTOS S/ INGRESOS

Personal 27%


Otros Gastos 23%

Promoción, Publicidad y RRPP 19%

Montajes y Servicios 16%

Grales. y Conservación

15%

Personal 23%


Otros Gastos 19%

Promoción, Publicidad y RRPP 16%

Montajes y Servicios 14%

Grales. y Conservación

12%


Nota; Otros Gastos, con un 23% de representación en gastos y un 19% en ingresos, recoge los siguientes conceptos:

S/ GASTOS S/ INGRESOS

Delegaciones, Asociaciones y Agentes Externos, 5%

Actividades y Desfiles, 6%

Gastos Generales y Sev. Auxiliares, 8%


Actividades y Desfiles, 7%

Gastos Generales y Sev. Auxiliares, 10%

Delegaciones, Asociaciones y Agentes Externos, 6%



INVERSIONES
Durante el ejercicio 2015, Ifema ha realizado inversiones por valor de 2,2 millones de euros.
El importe realizado se ha destinado a atender:


  • Aplicaciones informáticas y equipos de proceso de información, por un importe de 0,6 millones de euros.

Una parte importante de los recursos se han orientado a continuar con el desarrollo e implantación de BPC y PM (módulos Sap) complementarios, el primero a la gestión presupuestaria y a la elaboración de reportes ejecutivos de información agregada y el segundo a la planificación de proyectos de mantenimiento preventivo y medidas de reparación orientadas a mantener la condición ideal de cada ubicación y equipos de la institución.

Además de inversiones de menor cuantía para sustitución de hardware y actualización de software, se ha continuado con el proceso de virtualización de sistemas informáticos para la optimización y mejora de los mismos adaptándolos a las últimas tecnologías.




  • Instalaciones técnicas, por un importe de 0,3 millones de euros, en este apartado destacan:

La renovación de las baterías de rectificadores y de ciertos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para incrementar la seguridad frente a riesgos eléctricos y la sustitución de los equipos lectores de tickets y de billetes.

La ejecución de las principales inversiones contempladas inicialmente en el presupuesto origen se han aplazado al ejercicio siguiente buscando el momento más oportuno para su realización. Asimismo, también se han realizado diversas mejoras y actualizaciones menores de las instalaciones técnicas para la optimización de su eficiencia energética.




  • Construcciones: por importe de 0,4 millones de euros, destacan las reformas realizadas en la nueva Sala Multiusos (antiguo Food Court de la Avenida). Asimismo, se han ejecutado diversas obras en el Recinto de calado menor, orientadas a la mejora de las infraestructuras, como por ejemplo los aseos del área central.







  • Proyecto de Renovación de cubiertas de pabellones, por un importe de 0,5 millones de euros. En los últimos años se están renovando las cubiertas de los pabellones más afectados por goteras, durante el ejercicio 2015 se ha renovado la del Pabellón 10. Los principales elementos a tener en cuenta son la lámina que cubre la cubierta y la instalación de nuevos exutorios para la evacuación de humos a fin de adaptar dichos pabellones a la normativa actual en materia de protección contra incendios.

Finalmente, se han realizado otras inversiones en marcas y productos (0,2 millones de euros), la adquisición de obras de arte en ferias (0,1 millones de euros) como apoyo al coleccionismo del arte y otras inversiones de menor importe en obras menores y otro inmovilizado material.



ASPECTOS FINANCIEROS
La Institución continúa manteniendo un nivel cero de endeudamiento, así como una sólida posición de Tesorería por encima de los 66 millones de euros.
El resultado financiero ha ascendido a 0,3 millones de euros y está motivado, fundamentalmente, por los rendimientos obtenidos en colocación de excedentes de Tesorería.
OTROS ASPECTOS DE INTERES
Las Dotaciones para Amortizaciones del Inmovilizado del ejercicio ascienden a 15,7 millones de euros, que representan aproximadamente un 3,0% de los Activos Fijos de la Institución.
Dado el carácter de la Institución, la misma no opera con acciones propias, así como tampoco ha operado con instrumentos financieros derivados.
El beneficio del ejercicio 2015 de 0,3 millones de euros se destinará a Remanente, con lo cual el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2015 se sitúa en 270,3 millones de euros.
ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Con fecha 16 de marzo de 2016, la Junta Rectora de la Institución ha aprobado unos estatutos nuevos, acordándose su traslado a las cuatro Instituciones que integran el Consorcio por los órganos que tengan atribuida competencia, para su entrada en vigor definitiva.




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