Empresa XXX, S. A



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Plan de colaboración I : Empresa xxx, S.A.

Carpeta: Inmovilizado material



  • Excel, en su caso, donde aparezca el detalle de las partidas que componen el inmovilizado a 31.12.20XX como también el coeficiente de amortización aplicado a cada partida.

  • Escrituras de compra-venta de todos los elementos de terrenos y construcciones

  • Notas simples

Carpeta: Tesorería

  • Justificantes de banca electrónica con el saldo a 31.12.XX o tras el primer movimiento posterior a tal fecha.

  • Copia original y escaneada con las cartas de circularización firmadas enviadas a entidades financieras.

Carpeta: Existencias

  • Justificante del recuento físico de existencias

  • Justificante de la valoración de las mismas.

  • Facturas de compra de dichas existencias donde aparezca el valor aplicado en el apartado anterior.

Carpeta: Clientes

  • En el caso de dotación de provisión por morosidad durante el año 20XX, justificante.

  • Copia original y escaneada con las cartas de circularización enviadas a proveedores/acreedores.

Carpeta: Inversiones financieras

  • Justificantes de cobro o pago por desinversiones/inversiones financieras

  • Para el caso de nuevas adiciones o cambios de condiciones en las operaciones del año anterior, el contrato o acuerdo.

Carpeta: Periodificaciones

Carpeta: Entidades de crédito

  • Cuadros de amortización de los próximos 5 años (capital e intereses - Estimados)

  • Copias de préstamos / pólizas / leasing / renting firmados en el año 20XX

Carpeta: Fondos propios

  • Escritura de constitución de la empresa

  • Estatutos sociales

  • Escrituras de todas las modificaciones de capital desde su constitución

  • Escrituras de poderes vigentes

  • Ultima escritura pública donde aparezca la composición del capital social

Carpeta: Proveedores-Acreedores

  • Copia original y escaneada con las cartas de circularización enviadas a proveedores/acreedores.

Carpeta: Administraciones Públicas

  • TC1/TC2  justificante de pago de Enero (correspondiente al gasto de Seguridad Social por el mes de Diciembre)

  • Modelos AEAT (111, 115, 190, 126, 196, 303, 390, 569) de cada uno de los periodos presentados durante el ejercicio.

  • Impuesto sobre sociedades presentado en 20XX correspondiente al ejercicio 20XX -1

Carpeta: Personal

  • Pagos en enero de 20XX +1 al personal correspondiente a la deuda contraída con los mismos por los trabajos realizados en el mes de diciembre.

  • Desglose de número de personas por meses empleadas, sexo y categorías

  • 3 nóminas de personal (diferentes categorías y meses)

  • Convenio Colectivo aplicado durante el ejercicio 20XX

Carpeta: Seguros, contingencias y otros

  • Pólizas de seguros (donde aparezcan: contenido y continente)

  • Actas durante 20XX y posteriores hasta el día de hoy

  • Acuerdos firmes de compra/venta firmados durante 20XX y posteriores hasta hoy

Carpeta: partes vinculadas

Carpeta: Acontecimientos posteriores

  • Extractos bancarios desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de firma del informe de auditoría.


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